| ASEFARMA CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | 30/12 | 0,00% |
| ASEFARMA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 30/11 | 0,00% |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | 16/12 | 0,00% |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | 31/12 | 0,00% |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | 30/11 | 0,00% |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | 07/01 | 0,00% |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | 07/01 | 0,00% |
| CAJA LABORAL 2030 | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL 2040 | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL CLASICO | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL MIXTO | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL MONETARIO | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL VARIABLE | 31/12 | 0,00% |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | 08/01 | 0,00% |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | 30/11 | 0,00% |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | 31/12 | 0,00% |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | 30/11 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | 31/12 | 0,00% |
| DZP CONSERVADOR | 30/11 | 0,00% |
| DZP DINAMICO | 30/11 | 0,00% |
| DZP MODERADO | 30/11 | 0,00% |
| DZP RV EUROPA | 30/11 | 0,00% |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | 30/11 | 0,00% |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | 30/11 | 0,00% |
| ENGINYERS BORSA | 29/12 | 0,00% |
| ENGINYERS FONSGESTIO | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS GESTIO RF | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS MIXT | 29/12 | 0,00% |
| ENGINYERS PRUDENT | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | 30/12 | 0,00% |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | 30/12 | 0,00% |
| GDP WORLD EQUITY | 30/12 | 0,00% |
| GENERALI 2035 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI 2045 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI 2055 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI ON DINAMICO | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | 31/12 | 0,00% |
