| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,738769 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,23% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,339320 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,108364 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 0,00% | 9,09% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,708856 | 31/12/2025 | 0,00% | 6,72% | * |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,193100 | 30/11/2025 | 0,00% | 14,23% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,029115 | 07/01/2026 | 0,00% | 8,99% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,548134 | 07/01/2026 | 0,00% | 7,66% | ** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,311104 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,82% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,837124 | 31/12/2025 | 0,00% | 34,32% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,663849 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,98% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,243790 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,07% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,170598 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,67% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,194181 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,56% | ** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,584601 | 08/01/2026 | 0,00% | 8,25% | ** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,607600 | 30/11/2025 | 0,00% | 10,71% | * |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,981740 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,60% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,191803 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,04% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,556470 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,92% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,829932 | 31/12/2025 | 0,00% | 30,02% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,735400 | 30/11/2025 | 0,00% | 12,34% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,464829 | 31/12/2025 | 0,00% | 17,66% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,862230 | 31/12/2025 | 0,00% | 5,31% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,954425 | 31/12/2025 | 0,00% | 41,67% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,183670 | 31/12/2025 | 0,00% | 39,69% | ** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,469500 | 30/11/2025 | 0,00% | 11,92% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,651300 | 30/11/2025 | 0,00% | 32,98% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,909200 | 30/11/2025 | 0,00% | 20,41% | **** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 44,011400 | 30/11/2025 | 0,00% | 40,43% | ** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,630900 | 30/11/2025 | 0,00% | 35,98% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,227100 | 30/11/2025 | 0,00% | 50,52% | ***** |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,216146 | 29/12/2025 | 0,00% | 42,77% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,356425 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,823195 | 30/12/2025 | 0,00% | 3,01% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,909709 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,11% | ** |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,152922 | 29/12/2025 | 0,00% | 22,40% | *** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,307678 | 30/12/2025 | 0,00% | 7,86% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,153172 | 30/12/2025 | 0,00% | 3,71% | * |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,551031 | 30/12/2025 | 0,00% | 42,98% | ** |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,488414 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,61% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,237741 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,98% | **** |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,327825 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,08% | ** |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,854575 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,67% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 10,994750 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,26% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,896814 | 31/12/2025 | 0,00% | 29,61% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,994453 | 31/12/2025 | 0,00% | 30,61% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,814436 | 31/12/2025 | 0,00% | 50,26% | *** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,527612 | 31/12/2025 | 0,00% | 50,26% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,802744 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,58% | *** |
