| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 06/01 | 0,03% |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | 07/01 | 0,03% |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | 07/01 | 0,03% |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | 07/01 | 0,03% |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | 07/01 | 0,03% |
| BK SOLIDEZ | 08/01 | 0,03% |
| CABK MONETARIO | 07/01 | 0,03% |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | 07/01 | 0,03% |
| CX TRANQUILITAT 10 | 07/01 | 0,03% |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | 06/01 | 0,03% |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | 04/01 | 0,03% |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | 07/01 | 0,03% |
| CAJAMAR DINERO | 07/01 | 0,02% |
| FONDITEL MONETARIO | 07/01 | 0,02% |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | 08/01 | 0,02% |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | 07/01 | 0,02% |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | 07/01 | 0,02% |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | 07/01 | 0,02% |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | 07/01 | 0,02% |
| BURGOS BONIFICADO | 08/01 | 0,01% |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | 07/01 | 0,01% |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | 07/01 | 0,01% |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | 07/01 | 0,01% |
| CAIXA POPULAR | 04/01 | 0,01% |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | 08/01 | 0,01% |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | 07/01 | 0,01% |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | 01/01 | 0,01% |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | 01/01 | 0,01% |
| GENERALI ON CONSERVADOR | 01/01 | 0,01% |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | 01/01 | 0,01% |
| GENESIS | 01/01 | 0,01% |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | 07/01 | 0,01% |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | 01/01 | 0,01% |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | 01/01 | 0,01% |
| RGAMIXTO 20 II | 04/01 | 0,01% |
| ABANTE BOLSA | 01/01 | 0,00% |
| ABANTE RENTA | 01/01 | 0,00% |
| ABANTE VARIABLE | 01/01 | 0,00% |
| A&G CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| A&G EQUILIBRADO | 30/12 | 0,00% |
| A&G VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 31/12 | 0,00% |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 31/12 | 0,00% |
| ASEFARMA CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | 30/12 | 0,00% |
| ASEFARMA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 30/11 | 0,00% |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | 16/12 | 0,00% |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | 31/12 | 0,00% |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | 30/11 | 0,00% |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | 07/01 | 0,00% |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | 07/01 | 0,00% |
| CAJA LABORAL 2030 | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL 2040 | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL CLASICO | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL MIXTO | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL MONETARIO | 31/12 | 0,00% |
| CAJA LABORAL VARIABLE | 31/12 | 0,00% |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | 08/01 | 0,00% |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | 30/11 | 0,00% |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | 31/12 | 0,00% |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | 30/11 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | 31/12 | 0,00% |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | 31/12 | 0,00% |
| DZP CONSERVADOR | 30/11 | 0,00% |
| DZP DINAMICO | 30/11 | 0,00% |
| DZP MODERADO | 30/11 | 0,00% |
| DZP RV EUROPA | 30/11 | 0,00% |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | 30/11 | 0,00% |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | 30/11 | 0,00% |
| ENGINYERS BORSA | 29/12 | 0,00% |
| ENGINYERS FONSGESTIO | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS GESTIO RF | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS MIXT | 29/12 | 0,00% |
| ENGINYERS PRUDENT | 30/12 | 0,00% |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | 30/12 | 0,00% |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | 30/12 | 0,00% |
| GDP WORLD EQUITY | 30/12 | 0,00% |
| GENERALI 2035 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI 2045 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI 2055 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI ON DINAMICO | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | 31/12 | 0,00% |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | 31/12 | 0,00% |
