| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,816551 | 06/01/2026 | 0,03% | 8,09% | * |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,225539 | 07/01/2026 | 0,03% | 7,72% | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,117477 | 07/01/2026 | 0,03% | 6,89% | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,114462 | 07/01/2026 | 0,03% | 6,94% | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,080703 | 07/01/2026 | 0,03% | 7,07% | ** |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,712710 | 08/01/2026 | 0,03% | 6,57% | ** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,560233 | 07/01/2026 | 0,03% | 8,43% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,354291 | 07/01/2026 | 0,03% | 10,39% | **** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,713203 | 07/01/2026 | 0,03% | 6,89% | * |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,816551 | 06/01/2026 | 0,03% | 8,09% | ** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,397820 | 04/01/2026 | 0,03% | 21,08% | ** |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,843909 | 07/01/2026 | 0,03% | 8,23% | * |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,642406 | 07/01/2026 | 0,02% | 7,42% | ** |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,518919 | 07/01/2026 | 0,02% | 7,95% | *** |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,339143 | 08/01/2026 | 0,02% | 6,52% | ** |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,556719 | 07/01/2026 | 0,02% | 8,40% | * |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,402383 | 07/01/2026 | 0,02% | 8,64% | ** |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,305991 | 07/01/2026 | 0,02% | 8,70% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,594329 | 07/01/2026 | 0,02% | · | ND |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,862324 | 08/01/2026 | 0,01% | 9,04% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,964038 | 07/01/2026 | 0,01% | 6,10% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,859102 | 07/01/2026 | 0,01% | 7,71% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,759588 | 07/01/2026 | 0,01% | 10,67% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,537190 | 04/01/2026 | 0,01% | 11,02% | *** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,851207 | 08/01/2026 | 0,01% | 9,87% | *** |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,352958 | 07/01/2026 | 0,01% | 5,63% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,796576 | 01/01/2026 | 0,01% | 14,68% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,320581 | 01/01/2026 | 0,01% | 14,85% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,674623 | 01/01/2026 | 0,01% | 14,30% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,278708 | 01/01/2026 | 0,01% | 14,30% | ** |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,175871 | 01/01/2026 | 0,01% | 14,30% | ** |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,412891 | 07/01/2026 | 0,01% | · | ND |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,892996 | 01/01/2026 | 0,01% | 14,68% | ** |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,892996 | 01/01/2026 | 0,01% | 14,68% | ** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 25,987270 | 04/01/2026 | 0,01% | 10,69% | *** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,329467 | 01/01/2026 | 0,00% | 41,04% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,522356 | 01/01/2026 | 0,00% | 19,37% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,143405 | 01/01/2026 | 0,00% | 25,36% | * |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,688982 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,23% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,306907 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,74% | ** |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,089662 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,924200 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,50% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,913200 | 31/12/2025 | 0,00% | 53,69% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,039900 | 31/12/2025 | 0,00% | 42,13% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,233000 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,44% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,526400 | 31/12/2025 | 0,00% | 29,72% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,342000 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,92% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,466300 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,16% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,958100 | 31/12/2025 | 0,00% | 23,78% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,525700 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,60% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,738769 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,23% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,339320 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,108364 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 0,00% | 9,09% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,708856 | 31/12/2025 | 0,00% | 6,72% | * |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,193100 | 30/11/2025 | 0,00% | 14,23% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,029115 | 07/01/2026 | 0,00% | 8,99% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,548134 | 07/01/2026 | 0,00% | 7,66% | ** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,311104 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,82% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,837124 | 31/12/2025 | 0,00% | 34,32% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,663849 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,98% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,243790 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,07% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,170598 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,67% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,194181 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,56% | ** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,584601 | 08/01/2026 | 0,00% | 8,25% | ** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,607600 | 30/11/2025 | 0,00% | 10,71% | * |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,981740 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,60% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,191803 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,04% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,556470 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,92% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,829932 | 31/12/2025 | 0,00% | 30,02% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,735400 | 30/11/2025 | 0,00% | 12,34% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,464829 | 31/12/2025 | 0,00% | 17,66% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,862230 | 31/12/2025 | 0,00% | 5,31% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,954425 | 31/12/2025 | 0,00% | 41,67% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,183670 | 31/12/2025 | 0,00% | 39,69% | ** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,469500 | 30/11/2025 | 0,00% | 11,92% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,651300 | 30/11/2025 | 0,00% | 32,98% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,909200 | 30/11/2025 | 0,00% | 20,41% | **** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 44,011400 | 30/11/2025 | 0,00% | 40,43% | ** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,630900 | 30/11/2025 | 0,00% | 35,98% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,227100 | 30/11/2025 | 0,00% | 50,52% | ***** |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,216146 | 29/12/2025 | 0,00% | 42,77% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,356425 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,823195 | 30/12/2025 | 0,00% | 3,01% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,909709 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,11% | ** |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,152922 | 29/12/2025 | 0,00% | 22,40% | *** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,307678 | 30/12/2025 | 0,00% | 7,86% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,153172 | 30/12/2025 | 0,00% | 3,71% | * |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,551031 | 30/12/2025 | 0,00% | 42,98% | ** |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,488414 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,61% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,237741 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,98% | **** |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,327825 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,08% | ** |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,854575 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,67% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 10,994750 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,26% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,896814 | 31/12/2025 | 0,00% | 29,61% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,994453 | 31/12/2025 | 0,00% | 30,61% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,814436 | 31/12/2025 | 0,00% | 50,26% | *** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,527612 | 31/12/2025 | 0,00% | 50,26% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,802744 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,58% | *** |
