| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 1,18% | NO | 0,12% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 0,16% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 0,16% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,30% | NO | 0,05% | SI | SI | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,20% | NO | 0,05% | SI | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,16% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 0,75% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 1,45% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,35% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,46% | NO | 0,03% | NO | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,62% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 1,12% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,88% | NO | 0,07% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,35% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 1,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,85% | NO | 0,08% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,55% | NO | 0,08% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 1,45% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 1,35% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,02% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 0,55% | NO | 0,02% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 0,55% | NO | 0,02% | NO | SI | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,15% | NO | 0,12% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,65% | NO | 0,07% | NO | SI | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,30% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,12% | NO | 0,12% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,30% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,45% | NO | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 2,00% | NO | 0,15% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1,12% | NO | 0,02% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,73% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,05% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 0,78% | NO | 0,02% | NO | SI | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1,00% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,60% | NO | 0,02% | NO | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,90% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,73% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,05% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,80% | NO | 0,07% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,65% | NO | 0,07% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,60% | NO | 0,11% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,32% | NO | 0,10% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,12% | NO | 0,10% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,55% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 1,95% | NO | 0,12% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,77% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 1,45% | NO | 0,12% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 0,58% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,95% | NO | 0,07% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,75% | NO | 0,07% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,60% | NO | 0,07% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,30% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 2,00% | NO | 0,15% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 1,20% | NO | 0,12% | NO | SI | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,10% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,85% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |