| INVERACTIVO CONFIANZA, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,615526 | 07/04/2026 | -0,63% | 11,62% | ** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,832959 | 08/04/2026 | -0,70% | · | ND |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,259217 | 07/04/2026 | -0,73% | 12,95% | *** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,791928 | 08/04/2026 | -0,77% | · | ND |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,830600 | 07/04/2026 | -0,98% | 12,16% | ** |
| DB CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,916100 | 07/04/2026 | -1,07% | 12,59% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,865100 | 07/04/2026 | -1,08% | 10,92% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,462600 | 07/04/2026 | -1,12% | 10,43% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,657100 | 07/04/2026 | -1,17% | 9,77% | * |
| DB CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,451430 | 07/04/2026 | -1,17% | 11,41% | ** |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,581060 | 07/04/2026 | -1,59% | 11,71% | *** |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 48,940000 | 09/04/2026 | -2,95% | 10,77% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
