| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,947533 | 20/02/2026 | 0,63% | 19,69% | ***** |
| WAM DURACION 0-3, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,091680 | 20/02/2026 | 0,63% | 13,86% | * |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,382018 | 19/02/2026 | 0,58% | 12,53% | * |
| WAM DURACION 0-3, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,071690 | 20/02/2026 | 0,56% | 12,42% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,818100 | 18/02/2026 | 0,55% | 10,50% | * |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,801820 | 18/02/2026 | 0,46% | 13,82% | ** |
| GVC GAESCO CROSSOVER / MOMENTUM RFME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,080711 | 19/02/2026 | 0,08% | 2,88% | * |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,977277 | 19/02/2026 | 0,08% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,951713 | 19/02/2026 | 0,05% | · | ND |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.166,273640 | 20/02/2026 | 0,00% | 18,93% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,912126 | 19/02/2026 | -0,01% | · | ND |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,729340 | 20/02/2026 | -0,03% | 18,22% | **** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
