| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,115686 | 09/07/2026 | 1,07% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,056265 | 09/07/2026 | 0,89% | · | ND |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,407879 | 09/07/2026 | 0,83% | 12,70% | * |
| BESTINVER RENTA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,881259 | 10/07/2026 | 0,75% | · | ND |
| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,222014 | 10/07/2026 | 0,69% | 20,95% | **** |
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,485164 | 10/07/2026 | 0,54% | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 701,019574 | 08/07/2026 | 0,30% | 14,40% | * |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 50,120000 | 10/07/2026 | -0,61% | 14,17% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,264880 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 107,952079 | 05/11/2021 | · | · | ND |
