| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 702,491237 | 24/08/2026 | 0,51% | 14,01% | * |
| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,187639 | 26/08/2026 | 0,45% | 18,60% | **** |
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,441760 | 26/08/2026 | 0,25% | · | ND |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 50,490000 | 26/08/2026 | 0,12% | 14,31% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,249950 | 25/08/2026 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 107,952079 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 28,675427 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,187118 | 24/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,044876 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,658261 | 30/08/2024 | · | · | ND |
