| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,573800 | 11/08/2025 | 1,05% | 9,63% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,815400 | 11/08/2025 | 0,92% | 8,92% | * |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,744100 | 11/08/2025 | 0,79% | 8,27% | * |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,057025 | 11/08/2025 | 0,52% | 2,73% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,751800 | 10/08/2025 | 0,37% | 4,00% | * |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 49,080000 | 12/08/2025 | 0,33% | 6,12% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,688700 | 10/08/2025 | 0,15% | 2,85% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,305800 | 10/08/2025 | 0,06% | 2,39% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,527600 | 10/08/2025 | -0,07% | 1,78% | * |
| GVC GAESCO CROSSOVER / MOMENTUM RFME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,056617 | 11/08/2025 | -1,20% | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,531830 | 08/08/2025 | -4,26% | 10,22% | *** |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,415374 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
