Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,44%
  • Ranking14/67
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.394,51

Fecha: 14/11/2025

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo5,44%1,95%8,01%-4,83%6,64%
Categoría4,72%4,85%6,55%-8,41%3,70%
Ranking14/6763/6418/6213/636/56
Quintil25221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,15%-0,97%5,32%16,66%19,89%
Categoría0,19%0,81%4,96%16,65%12,63%
Ranking60/7474/7416/6623/618/51
Quintil55221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 18/67

Quintil: 2

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 11/67

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR