| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,161720 | 07/01/2026 | 0,30% | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,807688 | 07/01/2026 | 0,29% | 17,64% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,470018 | 07/01/2026 | 0,29% | 7,28% | ** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,482005 | 07/01/2026 | 0,28% | 7,05% | ** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,481445 | 07/01/2026 | 0,28% | 19,50% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,157230 | 07/01/2026 | 0,18% | 14,49% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,275020 | 07/01/2026 | 0,18% | 14,81% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,716700 | 07/01/2026 | 0,17% | 13,46% | **** |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 10,363662 | 08/01/2026 | 0,11% | · | ND |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,568808 | 08/01/2026 | 0,11% | 18,11% | **** |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,204597 | 08/01/2026 | 0,10% | 15,42% | **** |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA ZH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 23,540000 | 07/01/2026 | 0,00% | · | ND |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA IH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 23,510000 | 07/01/2026 | -0,04% | · | ND |
| BELGRAVIA DELTA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 7,910208 | 08/01/2026 | -0,26% | -11,03% | * |
| BELGRAVIA DELTA, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 7,910208 | 08/01/2026 | -0,26% | · | ND |
| ADLER, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,823216 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - ONE H-A USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 96,379894 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - ONE H-I USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 100,642417 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| PRISMA, FIL I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,031571 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| PRISMA, FIL II | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,724458 | 20/10/2024 | · | · | ND |
