| MAZE UCITS-TIKEHAU STRATEGIC FOCUS HIGH YIELD C1 GBP DIS | RFI USA HIGH YIELD | 84,835694 | 28/01/2025 | -1,20% | · | ND |
| MAZE UCITS-TIKEHAU STRATEGIC FOCUS HIGH YIELD D1 USD CAP | RFI USA HIGH YIELD | 121,120814 | 28/01/2025 | 1,28% | · | ND |
| MAZE UCITS-TIKEHAU STRATEGIC FOCUS HIGH YIELD UD USD DIS | RFI USA HIGH YIELD | 90,413588 | 28/01/2025 | -0,12% | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07/2020 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07/2020 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07/2020 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07/2020 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,316780 | 29/01/2025 | 0,11% | 4,82% | *** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,012990 | 29/01/2025 | 0,11% | 0,58% | * |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,744600 | 29/01/2025 | 0,10% | 4,19% | ** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,301070 | 29/01/2025 | 0,10% | 0,63% | * |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,455600 | 29/01/2025 | 0,09% | 3,73% | ** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,302210 | 29/01/2025 | 0,09% | 0,66% | * |
| MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION L-A | MIXTO FLEXIBLE | 6,480000 | 29/01/2025 | 1,77% | 6,49% | ** |
| MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION S-A | MIXTO FLEXIBLE | 12,570000 | 29/01/2025 | 2,14% | 5,90% | ** |
| MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 6,448000 | 29/01/2025 | 0,47% | -0,02% | ** |
