| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,095496 | 11/12/2025 | 2,43% | 10,62% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 150,779587 | 11/12/2025 | 2,72% | 11,62% | ***** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 132,042452 | 11/12/2025 | 8,48% | 23,94% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 120,280032 | 11/12/2025 | 8,55% | 23,93% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 136,190755 | 11/12/2025 | 9,11% | 25,99% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 132,806620 | 11/12/2025 | 8,65% | 24,25% | **** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,778909 | 11/12/2025 | 1,95% | 8,59% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 108,138644 | 11/12/2025 | 1,75% | 7,88% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 113,218976 | 11/12/2025 | 2,09% | 9,02% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,311916 | 11/12/2025 | 16,19% | 30,28% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,401544 | 11/12/2025 | 17,38% | 32,43% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,214514 | 10/12/2025 | 5,04% | 21,44% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,355658 | 10/12/2025 | 6,04% | 25,14% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,281469 | 10/12/2025 | 5,73% | 23,98% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 506,128501 | 11/12/2025 | 43,65% | 84,38% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 439,535018 | 11/12/2025 | 48,61% | 98,74% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 522,845536 | 11/12/2025 | 44,53% | 88,03% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,799302 | 11/12/2025 | 4,74% | 15,65% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,574450 | 11/12/2025 | 4,83% | 15,99% | ** |
