| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 190,810000 | 23/06/2026 | 0,37% | 13,17% | ** |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTA | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 212,170000 | 23/06/2026 | 0,36% | 13,16% | ** |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA | DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | 207,569611 | 23/06/2026 | 0,84% | 20,12% | *** |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A | DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | 53,430000 | 23/06/2026 | -2,30% | 8,60% | ** |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T | DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | 170,180000 | 23/06/2026 | 1,01% | 20,35% | *** |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA | DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | 208,600000 | 23/06/2026 | 1,00% | 20,36% | *** |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA | DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | 206,276355 | 23/06/2026 | 0,30% | 19,66% | *** |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 A | MONETARIO EURO PLUS | 1.024,240000 | 23/06/2026 | 1,06% | 3,13% | * |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 T | MONETARIO EURO PLUS | 1.374,740000 | 23/06/2026 | 1,06% | 8,29% | ** |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 VT | MONETARIO EURO PLUS | 1.407,180000 | 23/06/2026 | 1,06% | 9,84% | **** |
