| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,299400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,358500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,856160 | 21/08/2025 | -1,21% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,176840 | 21/08/2025 | -1,31% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,558657 | 21/08/2025 | 1,18% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,748782 | 21/08/2025 | 1,80% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,615585 | 21/08/2025 | 1,41% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 17,306436 | 20/08/2025 | 1,95% | 18,26% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,099187 | 20/08/2025 | 2,26% | 19,94% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,120546 | 20/08/2025 | 2,81% | 23,04% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,677378 | 20/08/2025 | 2,26% | 19,94% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,582973 | 20/08/2025 | 1,97% | 14,46% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,530828 | 20/08/2025 | 2,45% | 17,01% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,745034 | 20/08/2025 | 2,81% | 18,96% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,191931 | 20/08/2025 | 2,45% | 17,01% | ***** |
