| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | FONDO DE IICIL | 100,796900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | FONDO DE IICIL | 100,796900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | FONDO DE IICIL | 100,359100 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,899000 | 31/12/2024 | · | · | **** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,960500 | 31/12/2024 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,095900 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,751800 | 31/12/2024 | · | · | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,466870 | 10/03/2025 | -4,20% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 12,798110 | 10/03/2025 | -4,14% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,472300 | 09/03/2025 | 0,35% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,615183 | 09/03/2025 | 0,53% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,512115 | 09/03/2025 | 0,42% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 16,520442 | 06/03/2025 | -2,68% | 19,35% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 17,240002 | 06/03/2025 | -2,60% | 21,05% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,295716 | 06/03/2025 | -2,45% | 24,16% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 13,980629 | 06/03/2025 | -2,60% | 21,05% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,137555 | 06/03/2025 | -1,37% | 12,79% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,007033 | 06/03/2025 | -1,24% | 15,31% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,216269 | 06/03/2025 | -1,15% | 17,22% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,716400 | 06/03/2025 | -1,24% | 15,31% | **** |
