| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | RV ESPAÑA | 33,217807 | 17/05/2026 | 3,81% | 60,99% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 35,306051 | 17/05/2026 | 0,00% | 4,55% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 37,541314 | 17/05/2026 | 3,22% | 12,10% | * |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,572804 | 17/05/2026 | 6,77% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,527915 | 17/05/2026 | 6,37% | 35,77% | ***** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708032 | 17/05/2026 | 0,00% | 24,63% | ***** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,589401 | 17/05/2026 | 4,07% | 25,25% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,060560 | 17/05/2026 | 2,33% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,161693 | 17/05/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,039430 | 17/05/2026 | 2,06% | 16,24% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,638402 | 17/05/2026 | 0,33% | 10,07% | ***** |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,650089 | 17/05/2026 | 0,68% | 14,19% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 7,050119 | 17/05/2026 | 0,44% | 14,14% | ** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,095271 | 17/05/2026 | -0,39% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,602737 | 17/05/2026 | 0,54% | 9,58% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,741509 | 17/05/2026 | 0,16% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,524714 | 17/05/2026 | 0,24% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,164667 | 17/05/2026 | 0,06% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,008021 | 17/05/2026 | -0,37% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 20,263696 | 17/05/2026 | 11,59% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 21,569394 | 17/05/2026 | 11,78% | 62,65% | ***** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 20,181582 | 17/05/2026 | 11,20% | 55,97% | ***** |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 17/05/2026 | 2,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 7,857352 | 17/05/2026 | 2,28% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,748578 | 17/05/2026 | 1,73% | -0,13% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO | 12,894530 | 17/05/2026 | -0,37% | 8,59% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO | 12,429050 | 17/05/2026 | -0,68% | 5,89% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,629499 | 17/05/2026 | 2,53% | 11,71% | * |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,193156 | 18/05/2026 | 0,66% | 9,19% | ** |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,321847 | 15/05/2026 | 2,06% | 17,17% | ** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,635640 | 19/05/2026 | 0,77% | 15,42% | **** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,166551 | 17/05/2026 | 0,70% | 15,33% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,852681 | 17/05/2026 | 0,28% | 10,95% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,063927 | 17/05/2026 | -0,25% | 10,14% | *** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 106,950704 | 19/05/2026 | 0,43% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,478229 | 14/05/2026 | 17,56% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,397439 | 19/05/2026 | 0,38% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,765480 | 15/04/2026 | 0,41% | 8,03% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,978931 | 19/05/2026 | 0,62% | 9,98% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,868334 | 19/05/2026 | 0,25% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,701858 | 19/05/2026 | 0,02% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,117972 | 19/05/2026 | -0,02% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,028379 | 19/05/2026 | -0,48% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,771299 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 106,341416 | 19/05/2026 | -0,88% | 6,84% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,155670 | 15/05/2026 | 0,97% | 8,60% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,452560 | 15/05/2026 | 1,13% | 10,07% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,014490 | 15/05/2026 | 2,59% | 19,70% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,285290 | 15/05/2026 | 2,85% | 22,11% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,065220 | 15/05/2026 | 3,68% | 23,95% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,295730 | 15/05/2026 | 3,98% | 26,84% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,665507 | 15/05/2026 | 1,08% | 8,69% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,127640 | 19/05/2026 | -0,75% | 10,90% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,132670 | 19/05/2026 | -0,43% | 14,06% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.019,382258 | 18/05/2026 | 0,65% | 8,48% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,102764 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 23,860947 | 18/05/2026 | 0,93% | 13,45% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,625575 | 18/05/2026 | 1,48% | 14,45% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,367519 | 18/05/2026 | 2,82% | 19,41% | ** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,897205 | 18/05/2026 | 0,67% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,889162 | 18/05/2026 | 0,73% | 10,00% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,277829 | 18/05/2026 | 4,19% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,437554 | 18/05/2026 | 1,38% | 27,01% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,505312 | 18/05/2026 | 0,93% | 19,87% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,976710 | 18/05/2026 | 1,00% | 20,56% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,196133 | 18/05/2026 | 1,07% | 21,21% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,453384 | 18/05/2026 | 1,07% | 21,21% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,002622 | 18/05/2026 | -0,12% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,836156 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,804186 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,047188 | 18/05/2026 | -0,53% | 9,20% | ** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,229165 | 18/05/2026 | -0,47% | 9,69% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,048433 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,217538 | 18/05/2026 | -0,03% | 9,75% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,638424 | 18/05/2026 | 0,04% | 9,12% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,201760 | 18/05/2026 | 0,15% | 10,11% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 16,405843 | 18/05/2026 | 5,71% | 39,09% | ** |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 15,759500 | 18/05/2026 | 5,09% | 25,63% | * |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,829477 | 18/05/2026 | 6,03% | 46,04% | ***** |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,005068 | 18/05/2026 | 4,41% | 37,90% | ***** |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,366520 | 18/05/2026 | -0,48% | 8,32% | ** |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,424210 | 18/05/2026 | -0,27% | 10,03% | *** |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,447410 | 18/05/2026 | -0,27% | 10,03% | *** |