* FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | 17/05 | 3,81% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | 17/05 | 0,00% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | 17/05 | 3,22% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | 17/05 | 6,77% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | 30/09 | · |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | 17/05 | 6,37% |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | 17/05 | 0,00% |
| **** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | 17/05 | 4,07% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | 17/05 | 2,33% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | 17/05 | · |
| **** FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | 17/05 | 2,06% |
| ***** FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | 17/05 | 0,33% |
| *** FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | 17/05 | 0,68% |
| ** FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | 17/05 | 0,44% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | 17/05 | -0,39% |
| **** FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | 17/05 | 0,54% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | 17/05 | 0,16% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 17/05 | 0,24% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 17/05 | 0,06% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | 17/05 | -0,37% |
| ND FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 17/05 | 11,59% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | 17/05 | 11,78% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | 17/05 | 11,20% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | 17/05 | 2,38% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | 17/05 | 2,28% |
| ** FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | 17/05 | 1,73% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 17/05 | -0,37% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | 17/05 | -0,68% |
| ND FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| * FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | 17/05 | 2,53% |
| ** FONDO AHORRO, FI | 18/05 | 0,66% |
| ** FONDO ARTAC, FI | 15/05 | 2,06% |
| **** FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | 19/05 | 0,77% |
| *** FONDO GARANTIA 2026, FI | 17/05 | 0,70% |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | 27/11 | · |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | 12/03 | · |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | 17/05 | 0,28% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| *** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 17/05 | -0,25% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | 09/04 | · |
| ND FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 19/05 | 0,43% |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 14/05 | 17,56% |
| ND FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 19/05 | 0,38% |
| * FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 15/07 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 03/11 | · |
| * FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 03/09 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 15/04 | 0,41% |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 19/05 | 0,62% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 19/05 | 0,25% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 19/05 | 0,02% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 19/05 | -0,02% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 19/05 | -0,48% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | 19/05 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | 19/05 | -0,88% |
| **** FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| **** FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 15/05 | 0,97% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 15/05 | 1,13% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 15/05 | 2,59% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 15/05 | 2,85% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 15/05 | 3,68% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 15/05 | 3,98% |
| * FONEMPORIUM, FI | 15/05 | 1,08% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 19/05 | -0,75% |
| ** FONENGIN ISR, FI I | 19/05 | -0,43% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 18/05 | 0,65% |
| **** FON FINECO EUROLIDER, FI | 24/02 | · |
| * FON FINECO GESTION, FI | 18/05 | 0,93% |
| * FON FINECO GESTION II, FI | 18/05 | 1,48% |
| ** FON FINECO GESTION III, FI | 18/05 | 2,82% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 18/05 | 0,67% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 18/05 | 0,73% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 18/05 | 4,19% |
| **** FON FINECO INVERSION, FI | 18/05 | 1,38% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 18/05 | 0,93% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 18/05 | 1,00% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 18/05 | 1,07% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 18/05 | 1,07% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | 18/05 | -0,12% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | 18/05 | · |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | 18/05 | · |
| ** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 18/05 | -0,53% |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 18/05 | -0,47% |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | 18/05 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | 05/03 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | 05/03 | · |
| ** FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 18/05 | -0,03% |
| ** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 18/05 | 0,04% |
| *** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | 18/05 | 0,15% |
| ** FON FINECO VALOR, FI A | 18/05 | 5,71% |
| * FON FINECO VALOR, FI R | 18/05 | 5,09% |
| ***** FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | 18/05 | 6,03% |
| ***** FONGRUM / VALOR | 18/05 | 4,41% |
| ** FONMARCH, FI A | 18/05 | -0,48% |
| *** FONMARCH, FI C | 18/05 | -0,27% |
| *** FONMARCH, FI S | 18/05 | -0,27% |
