| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,252620 | 25/08/2026 | 1,93% | 9,33% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,565630 | 25/08/2026 | 2,23% | 10,81% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,321950 | 25/08/2026 | 5,46% | 24,15% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,622050 | 25/08/2026 | 5,92% | 26,67% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,461360 | 25/08/2026 | 7,39% | 30,00% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,725330 | 25/08/2026 | 7,93% | 33,04% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,955808 | 25/08/2026 | 2,38% | 10,04% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,439170 | 27/08/2026 | 1,61% | 13,25% | ** |
