| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 278,980000 | 08/10/2025 | 0,94% | 50,14% | *** |
| UNIFOND AHORRO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,096410 | 07/10/2025 | 1,32% | 7,50% | * |
| UNIFOND AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,582350 | 07/10/2025 | 1,82% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,647376 | 07/10/2025 | 1,73% | 9,02% | * |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,116444 | 07/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,162934 | 07/10/2025 | 1,13% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,165239 | 07/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,165108 | 07/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,164309 | 07/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 984,673370 | 07/10/2025 | 4,75% | 30,70% | ***** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 853,875750 | 07/10/2025 | 4,75% | 18,89% | **** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.035,296927 | 07/10/2025 | 5,39% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 989,331653 | 07/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.042,531210 | 07/10/2025 | 5,13% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 903,877070 | 07/10/2025 | 5,13% | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
