| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI EUROPA | 25,268241 | 01/07/2026 | 8,23% | 45,38% | *** |
| BBVA BOLSA PLUS, FI | RV ESPAÑA | 2.349,501409 | 01/07/2026 | 9,54% | 68,16% | * |
| BBVA BONOS 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,663715 | 01/07/2026 | 0,72% | 6,97% | * |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,724952 | 01/07/2026 | 0,27% | 9,96% | ** |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,826248 | 01/07/2026 | 0,18% | 10,12% | ** |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,646772 | 01/07/2026 | 0,25% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,783847 | 01/07/2026 | 0,53% | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,119450 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,133692 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,196195 | 01/07/2026 | 0,60% | 7,82% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,930449 | 01/07/2026 | 1,03% | 14,84% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,995876 | 30/06/2026 | 1,27% | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,433525 | 30/06/2026 | 0,71% | 10,58% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,729736 | 01/07/2026 | 1,02% | 15,31% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,835367 | 01/07/2026 | 1,35% | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 85,566192 | 01/07/2026 | 4,59% | 7,03% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.929,838806 | 01/07/2026 | 0,64% | 8,75% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2.015,719849 | 01/07/2026 | 0,91% | 10,49% | *** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 194,434252 | 01/07/2026 | 0,84% | 8,87% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,471987 | 01/07/2026 | 0,43% | 8,82% | **** |
