| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 0,000000 | 29/04/2026 | -100,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 151,068649 | 29/04/2026 | 0,41% | 10,64% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,715653 | 29/04/2026 | 0,32% | 9,80% | *** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 151,609544 | 29/04/2026 | 0,42% | 10,80% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 135,632885 | 29/04/2026 | 1,90% | 23,35% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 123,429723 | 29/04/2026 | 1,87% | 23,05% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 140,050127 | 29/04/2026 | 2,05% | 25,10% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 136,398056 | 29/04/2026 | 1,96% | 23,95% | *** |
