| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,308010 | 15/09/2025 | 4,32% | 23,68% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,387746 | 15/09/2025 | 4,09% | 22,53% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 470,771720 | 16/09/2025 | 33,61% | 77,91% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 405,801408 | 16/09/2025 | 37,21% | 91,22% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 485,577880 | 16/09/2025 | 34,23% | 81,45% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,497090 | 16/09/2025 | 4,50% | 14,90% | * |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,238854 | 16/09/2025 | 4,57% | 15,24% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,619895 | 15/09/2025 | 3,11% | 14,62% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,901440 | 15/09/2025 | 3,77% | 17,75% | **** |
