| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA | 117,568152 | 20/03/2026 | 4,99% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 384,353094 | 20/03/2026 | -2,63% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 361,940000 | 20/03/2026 | -4,65% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 454,383489 | 20/03/2026 | -3,39% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 434,461272 | 20/03/2026 | -2,58% | · | ND |
| PERSEO, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,334864 | 27/02/2026 | 1,88% | · | ND |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR | RETORNO ABSOLUTO | 111,040000 | 20/03/2026 | 0,18% | 10,14% | * |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR | RETORNO ABSOLUTO | 81,790000 | 20/03/2026 | 0,10% | 0,28% | * |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR | RETORNO ABSOLUTO | 103,350000 | 20/03/2026 | 0,10% | 8,94% | * |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR | RETORNO ABSOLUTO | 97,160000 | 20/03/2026 | 0,03% | 7,94% | * |
