Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,53%
- Ranking92/359
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,691090 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.916,79
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,53% | 3,86% | -1,76% | 0,48% | 0,42% |
| Categoría | 3,33% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 92/359 | 136/318 | 84/296 | 39/279 | 74/250 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,07% | 4,30% | 5,57% | 6,60% |
| Categoría | 0,26% | 1,05% | 4,69% | 3,44% | 3,96% |
| Ranking | 62/370 | 136/369 | 184/355 | 69/287 | 28/236 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 183/363
Quintil: 3
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 317/363
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816006
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
