Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,09%
- Ranking248/356
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,018070 EUR
Patrimonio (miles de euros):161.879,18
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,46% | 4,04% | 3,86% | -1,76% |
| Categoría | 0,12% | 2,35% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 248/356 | 144/345 | 105/337 | 140/310 | 77/295 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,53% | 2,48% | 10,50% | 9,35% |
| Categoría | 0,27% | 0,45% | 2,59% | 10,14% | 6,31% |
| Ranking | 250/354 | 93/355 | 179/346 | 121/302 | 51/261 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 146/355
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 312/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816006
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
