| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,134039 | 24/06/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,183365 | 24/06/2026 | 0,48% | 7,67% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,924165 | 24/06/2026 | 0,97% | 14,94% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,990656 | 24/06/2026 | 1,22% | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,414396 | 23/06/2026 | 0,60% | 10,30% | ** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,717673 | 24/06/2026 | 0,93% | 15,02% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,821476 | 24/06/2026 | 1,25% | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 85,694699 | 24/06/2026 | 4,75% | 7,11% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.927,161763 | 24/06/2026 | 0,50% | 8,12% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2.012,716484 | 24/06/2026 | 0,76% | 9,85% | ** |
