| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,330172 | 22/12/2025 | 1,01% | 5,98% | * |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.134,020179 | 22/12/2025 | · | 19,67% | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,869987 | 22/12/2025 | -7,67% | -8,23% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,241294 | 22/12/2025 | -7,26% | -6,98% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,487356 | 22/12/2025 | -6,90% | -5,85% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,086590 | 22/12/2025 | -8,12% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,639506 | 22/12/2025 | -1,47% | 17,34% | ** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.377,388335 | 22/12/2025 | 2,24% | 42,14% | *** |
