| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,222592 | 22/10/2026 | 1,06% | 10,22% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,258609 | 22/10/2026 | 0,34% | 9,38% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,833365 | 22/10/2026 | -0,39% | 11,19% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,884481 | 22/10/2026 | -0,67% | 11,50% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,870278 | 22/10/2026 | -0,92% | 8,19% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,138743 | 22/10/2026 | -0,61% | 9,43% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,511709 | 22/10/2026 | 0,90% | 16,93% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,588407 | 22/10/2026 | 1,09% | 17,76% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,585214 | 22/10/2026 | 1,08% | 17,73% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,542661 | 22/10/2026 | 1,04% | 9,68% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,813589 | 22/10/2026 | -0,63% | 12,76% | *** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,940128 | 22/10/2026 | -0,32% | 14,05% | *** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,941307 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,950461 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,959848 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,347257 | 22/10/2026 | 1,28% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,361648 | 22/10/2026 | 1,36% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,552660 | 22/10/2026 | 0,26% | 7,72% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,586772 | 22/10/2026 | 0,34% | 8,15% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,501231 | 22/10/2026 | 0,43% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,718962 | 22/10/2026 | 3,12% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,997964 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,659380 | 22/10/2026 | -0,09% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,733336 | 22/10/2026 | 0,21% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,604095 | 22/10/2026 | -0,75% | 8,84% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,626576 | 22/10/2026 | -0,61% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000665 | 22/10/2026 | -1,02% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,054559 | 22/10/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,245614 | 22/10/2026 | 0,30% | · | ND |
| IBERCAJA SANIDAD, FI A | RVI SALUD | 17,836437 | 22/10/2026 | 13,24% | 22,66% | ** |
| IBERCAJA SANIDAD, FI B | RVI SALUD | 20,806935 | 22/10/2026 | 14,13% | 26,28% | *** |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 16,692810 | 22/10/2026 | 6,97% | 48,50% | ** |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI B | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 18,253679 | 22/10/2026 | 7,85% | 53,08% | *** |
| IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,895889 | 22/10/2026 | 4,35% | 26,33% | *** |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI A | RVI TECNOLOGÍA | 10,043895 | 22/10/2026 | 14,56% | 84,65% | ** |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI B | RVI TECNOLOGÍA | 11,625983 | 22/10/2026 | 15,46% | 90,07% | *** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 139,292321 | 30/06/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 140,063727 | 30/06/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN VALUE, FI | RV ESPAÑA | 18,540100 | 22/10/2026 | 3,36% | 61,22% | * |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,789932 | 31/08/2026 | · | · | ND |