| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 11,295400 | 28/06/2026 | 10,05% | 47,14% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 12,111100 | 28/06/2026 | 10,30% | 49,15% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,191200 | 28/06/2026 | 10,61% | 51,75% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 3.091,122500 | 28/06/2026 | 8,68% | 37,14% | ** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,799800 | 28/06/2026 | 8,84% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 180,808400 | 28/06/2026 | 9,30% | 41,54% | ** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 20,444900 | 28/06/2026 | 13,49% | 121,10% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 15,127400 | 28/06/2026 | 13,63% | 122,75% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 22,835000 | 28/06/2026 | 13,98% | 127,04% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 16,019600 | 28/06/2026 | 13,90% | 126,01% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 16,271700 | 28/06/2026 | 13,98% | 127,04% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 73,018300 | 28/06/2026 | 10,24% | 63,06% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 15,621200 | 28/06/2026 | 10,38% | 64,28% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 85,993700 | 28/06/2026 | 10,75% | 67,71% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,319700 | 28/06/2026 | 10,76% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 16,593000 | 28/06/2026 | 10,75% | 67,72% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 23/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
