| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 34,253700 | 19/04/2026 | 3,76% | 59,35% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,435000 | 19/04/2026 | 3,84% | 60,57% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,712300 | 19/04/2026 | 4,02% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,137500 | 19/04/2026 | 4,02% | 63,30% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,434200 | 19/04/2026 | 0,44% | 9,00% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,608800 | 19/04/2026 | 0,54% | 9,95% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,685700 | 16/04/2026 | -0,35% | 11,08% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,964800 | 16/04/2026 | -0,16% | 13,64% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 55,760100 | 19/04/2026 | 6,78% | 98,19% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,290300 | 19/04/2026 | 7,16% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 24,491400 | 19/04/2026 | 7,16% | 105,44% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,428500 | 19/04/2026 | 2,66% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,961100 | 16/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,435800 | 16/04/2026 | 1,47% | 19,13% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,644400 | 16/04/2026 | 1,59% | 20,56% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,268200 | 16/04/2026 | 1,82% | 23,39% | *** |