| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | RVI USA | 130,970000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | RVI USA | 84,010000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | RVI USA | 216,980000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | RVI USA | 133,840000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,258500 | 25/06/2025 | 1,28% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,051900 | 25/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,690900 | 25/06/2025 | 0,10% | 8,55% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,759800 | 25/06/2025 | 0,20% | 9,20% | ** |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,525200 | 25/06/2025 | 0,30% | 9,91% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,658600 | 24/06/2025 | 2,49% | 14,93% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,784600 | 25/06/2025 | -5,99% | -1,92% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,265900 | 25/06/2025 | 1,49% | 8,11% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,000600 | 25/06/2025 | 1,38% | 4,98% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,821100 | 25/06/2025 | 1,60% | 4,77% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,083000 | 25/06/2025 | 1,49% | 11,43% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 7,473700 | 25/06/2025 | 3,62% | 24,79% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 11,692000 | 25/06/2025 | 23,36% | 87,62% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 8,589700 | 25/06/2025 | 8,50% | 37,29% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 8,948700 | 25/06/2025 | -2,32% | 32,90% | ** |
