| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,982569 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 2,577084 | 22/10/2026 | -3,60% | -14,17% | * |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | RVI USA | 20,235732 | 22/10/2026 | 19,59% | 67,88% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,522530 | 22/10/2026 | 18,50% | 62,26% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 17,820437 | 21/10/2026 | 19,17% | 63,27% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 16,306403 | 21/10/2026 | 18,09% | 57,80% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI CARTERA | RV EURO | 9,883126 | 22/10/2026 | 6,20% | 48,61% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ESTANDAR | RV EURO | 9,047302 | 22/10/2026 | 5,23% | 43,64% | ** |
| KUTXABANK BOLSA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 39,785987 | 22/10/2026 | 9,59% | 106,95% | *** |
| KUTXABANK BOLSA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 36,420083 | 22/10/2026 | 8,60% | 100,03% | ** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,554782 | 21/10/2026 | 12,67% | 54,30% | *** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,069856 | 21/10/2026 | 11,65% | 49,13% | ** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 10,311940 | 22/10/2026 | 32,61% | 93,26% | **** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 9,434423 | 22/10/2026 | 31,40% | 86,71% | **** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI CARTERA | RVI TECNOLOGÍA | 11,558796 | 22/10/2026 | 14,15% | 57,04% | * |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ESTANDAR | RVI TECNOLOGÍA | 10,589027 | 22/10/2026 | 13,11% | 51,78% | * |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI CARTERA | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,572923 | 22/10/2026 | 8,61% | 52,86% | *** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 9,935612 | 22/10/2026 | 7,90% | 49,19% | ** |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | RVI GLOBAL | 8,539237 | 21/10/2026 | 15,13% | 48,68% | ** |
| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,058276 | 22/10/2026 | 0,11% | 9,10% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,605230 | 22/10/2026 | -0,32% | 7,36% | ** |
| KUTXABANK BUY & HOLD 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,002265 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,600090 | 22/10/2026 | 1,62% | 11,19% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 18,117834 | 22/10/2026 | 11,97% | 61,63% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 16,584254 | 22/10/2026 | 10,95% | 56,21% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,230478 | 21/10/2026 | 10,58% | 41,72% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 15,430481 | 21/10/2026 | 10,71% | 42,35% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,838368 | 21/10/2026 | 10,98% | 43,63% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,411029 | 21/10/2026 | 1,01% | 11,68% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,548484 | 21/10/2026 | 1,13% | 12,18% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,734108 | 21/10/2026 | 1,29% | 12,85% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,829896 | 21/10/2026 | 5,13% | 24,95% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,303000 | 21/10/2026 | 5,29% | 25,70% | *** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,783455 | 21/10/2026 | 5,46% | 26,45% | *** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,402483 | 22/10/2026 | 1,46% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,033812 | 22/10/2026 | -0,48% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,955273 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,938315 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,243420 | 22/10/2026 | 1,05% | 7,11% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,382903 | 22/10/2026 | 1,50% | 8,72% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,890772 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.035,326443 | 22/10/2026 | -1,42% | 10,42% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 969,984594 | 22/10/2026 | -2,09% | 7,67% | ** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,093923 | 20/10/2026 | -2,97% | 5,23% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 19,641830 | 21/10/2026 | -3,78% | 2,30% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,878745 | 22/10/2026 | 1,35% | 8,47% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,209311 | 22/10/2026 | 1,18% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,177397 | 22/10/2026 | 1,04% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,103526 | 22/10/2026 | 0,86% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,021220 | 22/10/2026 | -0,08% | · | ND |
