| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 206,340000 | 26/08/2025 | -14,40% | 14,95% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A | RVI JAPÓN | 205,030331 | 26/08/2025 | 6,15% | 29,16% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C | RVI JAPÓN | 220,580000 | 26/08/2025 | 5,17% | 29,51% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH | RVI JAPÓN | 189,330000 | 26/08/2025 | 11,92% | 73,20% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I | RVI JAPÓN | 249,490000 | 26/08/2025 | 5,72% | 32,65% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H | RVI JAPÓN | 195,829778 | 26/08/2025 | 11,40% | 71,16% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH | RVI JAPÓN | 207,370000 | 26/08/2025 | 12,58% | 77,69% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY | RVI JAPÓN | 0,842580 | 26/08/2025 | 5,39% | 8,19% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 249,410000 | 26/08/2025 | 4,66% | 16,54% | ***** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 118,480000 | 26/08/2025 | 2,57% | 9,84% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 153,790000 | 26/08/2025 | 5,13% | 19,00% | ***** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,293839 | 27/08/2025 | 1,76% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,629582 | 27/08/2025 | 2,39% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,615565 | 27/08/2025 | 2,26% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,376926 | 27/08/2025 | 3,27% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,355605 | 27/08/2025 | 3,21% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,025002 | 26/08/2025 | · | · | ND |
| EDM RENTA, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 11,307741 | 27/08/2025 | 1,79% | 9,41% | ** |
| EDM RENTA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 11,226205 | 27/08/2025 | 1,73% | 9,09% | ** |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 24,671928 | 27/08/2025 | -3,32% | 31,67% | **** |
