| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 106,696976 | 19/02/2026 | 0,19% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 12,050983 | 19/02/2026 | -2,15% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,356592 | 19/02/2026 | 0,34% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,548647 | 19/02/2026 | 0,22% | 9,55% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,603306 | 19/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 110,094824 | 19/02/2026 | 0,45% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 102,253078 | 19/02/2026 | 0,56% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 103,712405 | 19/02/2026 | 0,56% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 101,014930 | 19/02/2026 | 0,50% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,022963 | 19/02/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 107,669653 | 19/02/2026 | 0,36% | 8,79% | * |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,143650 | 17/02/2026 | 0,85% | 8,58% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,429000 | 17/02/2026 | 0,91% | 10,05% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,920670 | 17/02/2026 | 1,72% | 18,90% | *** |
