| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P | MONETARIO EURO PLUS | 98,233600 | 25/08/2020 | · | · | ND |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03/2022 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 149,020670 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 145,790180 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 140,786870 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 139,874690 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 143,230220 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,591410 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,899000 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,960500 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,095900 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,751800 | 31/12/2024 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | FONDO DE IICIL | 100,674900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | FONDO DE IICIL | 100,674900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | FONDO DE IICIL | 100,226000 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | FONDO DE IICIL | 100,796900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | FONDO DE IICIL | 100,796900 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | FONDO DE IICIL | 100,359100 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,000000 | 15/04/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,016714 | 15/04/2025 | · | · | ND |
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| AXA AEDIFICANDI A CAP EUR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 394,700000 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA AEDIFICANDI A DIS EUR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 252,990000 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA AEDIFICANDI E CAP EUR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 376,330000 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA AEDIFICANDI I CAP EUR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 457,800000 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA COURT TERME A CAP EUR | MONETARIO EURO | 2.429,302800 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA COURT TERME A DIS EUR | MONETARIO EURO | 1.571,069600 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA COURT TERME P CAP EUR | MONETARIO EURO | 2.428,715300 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA IM EURO 6M E | MONETARIO EURO | 10.263,650000 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR | MONETARIO EURO | 45.449,878800 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A CAP EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 105,110000 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 77,350000 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03/2016 | · | · | ND |
| AXA TRESOR COURT TERME C CAP EUR | MONETARIO EURO | 2.462,609700 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| AXA TRESOR COURT TERME D DIS EUR | MONETARIO EURO | 1.680,189200 | 18/10/2023 | · | · | ND |
| BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 100,130000 | 17/06/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 1.744,770000 | 30/11/2022 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMALTAIR INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EUROPE DIVIDEND A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07/2017 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07/2017 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07/2017 | · | · | ND |
