Informe del fondo de inversión
UNIFOND INCOME, FI R
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,92%
- Ranking335/425
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado que invierte principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - JPM INCOME FUND I2 (acc) - EUR (hedged). La IIC Principal invierte un mínimo del 67% del patrimonio en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, cédulas hipotecarias (covered bonds) y hasta un 70% en titulizaciones (MBS/ABS). Los emisores podrán estar en cualquier lugar del mundo, incluido mercados emergentes (excluida deuda onshore/offshore China). Al menos el 51% del patrimonio se invierte en emisores con características medioambientales y/o sociales positivas y gobernanza (ASG). Se podrá invertir hasta un 25% en valores convertibles, hasta un 10% en renta variable (incluyendo REIT) y/o valores preferentes y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo). Exposición máxima a renta variable: 33% de la exposición total.
Referencia:BBG Barclays US Agg Bond (TRG) Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 5,488473 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.761,53
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | 1,28% | 0,43% | -10,70% | -0,44% |
| Categoría | 1,18% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 335/425 | 385/421 | 394/408 | 223/395 | 373/386 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,78% | 0,53% | -3,73% | · |
| Categoría | 0,48% | 1,68% | 2,46% | 7,68% | 8,61% |
| Ranking | 389/431 | 349/428 | 343/419 | 361/398 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 359/419
Quintil: 5
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 243/419
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0158303034
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:30.000,00 EUR
