| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 11,460983 | 12/11/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 102,678313 | 13/11/2024 | 2,77% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 105,142004 | 13/11/2024 | 2,60% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | RFI GLOBAL | 104,869200 | 13/11/2024 | 2,60% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 104,957585 | 13/11/2024 | 2,47% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 105,727245 | 13/11/2024 | 2,76% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 104,904840 | 13/11/2024 | 2,17% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 106,881068 | 13/11/2024 | 2,32% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 106,555890 | 13/11/2024 | 2,75% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 105,886968 | 13/11/2024 | 4,40% | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,788080 | 11/11/2024 | 3,72% | -0,11% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,006160 | 11/11/2024 | 4,13% | 1,35% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,143230 | 11/11/2024 | 6,53% | -0,69% | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,288470 | 11/11/2024 | 7,15% | 1,32% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,028500 | 11/11/2024 | 8,34% | 1,15% | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,119320 | 11/11/2024 | 9,07% | 3,47% | * |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI | RV EURO | 9,290893 | 12/11/2024 | 6,55% | 10,42% | *** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 109,226639 | 12/11/2024 | 7,70% | 2,05% | *** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 4,825476 | 12/11/2024 | 4,53% | 3,33% | **** |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,791144 | 11/11/2024 | 2,91% | 0,90% | *** |
