| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,568300 | 01/07/2026 | 10,38% | 49,48% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,399700 | 01/07/2026 | 25,67% | 70,92% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,749200 | 01/07/2026 | 7,97% | 53,07% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,865800 | 30/06/2026 | 0,85% | 12,27% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,156000 | 30/06/2026 | -0,98% | 6,60% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,056500 | 30/06/2026 | -0,49% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,624200 | 30/06/2026 | -0,88% | 7,24% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,489600 | 30/06/2026 | -0,63% | 8,89% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,879900 | 30/06/2026 | 1,46% | 10,87% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,887400 | 30/06/2026 | 2,13% | 13,87% | ** |
