| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,636800 | 10/07/2025 | 2,33% | 20,78% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,656400 | 09/07/2025 | 0,99% | 8,07% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,148700 | 09/07/2025 | 1,33% | 10,17% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 47,515000 | 10/07/2025 | -0,48% | 69,92% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,155000 | 10/07/2025 | 0,23% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 20,677600 | 10/07/2025 | 0,14% | 76,14% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,139400 | 10/07/2025 | -3,15% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,082700 | 09/07/2025 | -0,92% | 12,57% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,259100 | 09/07/2025 | -0,71% | 13,92% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,804900 | 09/07/2025 | -0,31% | 16,61% | **** |
