| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,721600 | 16/02/2026 | 0,48% | 7,67% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,066700 | 16/02/2026 | 0,93% | 12,27% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 8,833400 | 16/02/2026 | 10,26% | 47,69% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,255500 | 16/02/2026 | 4,58% | 38,95% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 11,623800 | 16/02/2026 | 14,08% | 68,10% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,128900 | 16/02/2026 | 7,82% | 15,31% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,491400 | 16/02/2026 | -0,99% | 53,99% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,040500 | 13/02/2026 | 1,52% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,728600 | 13/02/2026 | 2,62% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,413000 | 13/02/2026 | 3,12% | · | ND |
