| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,844300 | 23/12/2025 | 2,59% | 13,00% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 621,851000 | 23/12/2025 | 31,32% | 66,26% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 192,394800 | 23/12/2025 | 32,38% | 70,42% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,440800 | 23/12/2025 | 7,35% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 177,966200 | 23/12/2025 | 33,28% | 74,02% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,250500 | 23/12/2025 | 2,03% | 8,60% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,945600 | 23/12/2025 | 1,98% | 8,09% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,760800 | 23/12/2025 | 1,29% | 9,89% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,302400 | 23/12/2025 | -1,16% | 15,15% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,356100 | 23/12/2025 | -4,17% | 14,42% | *** |
