| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,000000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,448500 | 21/11/2024 | 6,14% | 5,80% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 98,479500 | 20/11/2024 | 3,94% | -1,39% | * |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,474400 | 20/11/2024 | 4,15% | 5,08% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 46,662300 | 21/11/2024 | 34,92% | 39,02% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,000000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 20,152800 | 21/11/2024 | 36,37% | 44,11% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,356400 | 21/11/2024 | 5,40% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,093100 | 20/11/2024 | 7,85% | 4,80% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,251400 | 20/11/2024 | 8,23% | 6,06% | **** |
