Informe del fondo de inversión

ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,66%
  • Ranking570/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,320687 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.615,03

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,66%3,47%6,28%-17,78%-3,90%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking570/22591293/22161064/21661559/20991394/1989
Quintil23344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%-0,47%4,71%2,05%-2,18%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking353/2259860/22581011/21811347/21101171/1868
Quintil12344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1170/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1004/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: AT0000639406

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: CZK

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CZK