Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,66%
- Ranking570/2259
- Fecha13/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 191,320687 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.615,03
Fecha: 13/03/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,66% | 3,47% | 6,28% | -17,78% | -3,90% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 570/2259 | 1293/2216 | 1064/2166 | 1559/2099 | 1394/1989 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,72% | -0,47% | 4,71% | 2,05% | -2,18% |
| Categoría | -1,97% | -1,05% | 5,42% | 6,01% | 4,39% |
| Ranking | 353/2259 | 860/2258 | 1011/2181 | 1347/2110 | 1171/1868 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1170/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 1004/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
