ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20260,82%
- Ranking1506/2173
- Fecha13/02/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 207,528747 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.912,32
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,82% | 9,38% | 3,47% | 6,28% |
| Categoría | 1,38% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1506/2173 | 385/2155 | 1237/2111 | 999/2060 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,09% | 1,33% | 9,26% | 20,82% |
| Categoría | 0,60% | 1,72% | 2,79% | 15,84% |
| Ranking | 890/2173 | 1255/2173 | 435/2134 | 701/2048 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 453/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 1991/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
