ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20258,63%
- Ranking397/2194
- Fecha03/11/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,437323 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.420,89
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,63% | 3,47% | 6,28% | -17,78% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 397/2194 | 1260/2151 | 1024/2100 | 1503/2033 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,21% | 4,10% | 7,58% | 28,33% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% |
| Ranking | 1547/2213 | 642/2211 | 477/2188 | 447/2084 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 449/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 1983/2189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
