ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20253,73%
- Ranking458/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 195,210026 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.536,18
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,73% | 3,47% | 6,28% | -17,78% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 458/2218 | 1272/2175 | 1032/2123 | 1526/2056 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,49% | 3,68% | 5,92% | 17,09% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 432/2222 | 529/2219 | 427/2198 | 636/2089 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 500/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 1965/2192
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
