Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,60%
- Ranking122/136
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 198,438717 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.569,40
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,60% | 9,38% | 3,47% | 6,28% | -17,78% |
| Categoría | 0,17% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 122/136 | 33/122 | 47/117 | 89/113 | 80/112 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,27% | -4,18% | -1,72% | 20,59% | -5,18% |
| Categoría | 0,03% | -0,85% | 1,85% | 11,09% | -5,58% |
| Ranking | 111/136 | 114/136 | 118/136 | 75/117 | 82/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 111/136
Quintil: 5
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 64/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
