Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,31%
- Ranking398/2180
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 203,350998 EUR
Patrimonio (miles de euros):659,12
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,31% | 3,31% | 6,89% | -18,23% | -3,74% |
| Categoría | 2,50% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 398/2180 | 1280/2137 | 898/2086 | 1549/2019 | 1325/1913 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,63% | 7,80% | 20,70% | -4,80% |
| Categoría | 1,28% | 3,12% | 3,35% | 17,31% | 1,39% |
| Ranking | 1743/2217 | 1197/2216 | 392/2174 | 798/2070 | 1231/1911 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 410/2175
Quintil: 1
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 1839/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
