ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20258,86%
- Ranking375/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,391027 EUR
Patrimonio (miles de euros):652,86
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,86% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 375/2194 | 1281/2151 | 908/2100 | 1561/2033 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,10% | 3,94% | 8,76% | 28,93% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% |
| Ranking | 1555/2213 | 826/2211 | 324/2188 | 429/2084 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 423/2185
Quintil: 1
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 1828/2185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
