ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 2026-0,78%
- Ranking122/140
- Fecha27/08/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,040747 EUR
Patrimonio (miles de euros):704,88
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,94%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,78% | 9,54% | 3,31% | 6,89% |
| Categoría | 0,05% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 122/140 | 32/126 | 51/121 | 78/117 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,45% | -0,84% | 3,26% | 17,95% |
| Categoría | -0,29% | 0,73% | 3,36% | 6,77% |
| Ranking | 101/140 | 125/140 | 109/140 | 57/121 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 110/140
Quintil: 4
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 136/140
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
