ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20253,89%
- Ranking428/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 195,051988 EUR
Patrimonio (miles de euros):588,14
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,89% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 428/2218 | 1293/2175 | 915/2123 | 1584/2056 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,60% | 3,98% | 5,72% | 17,79% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 387/2222 | 440/2219 | 449/2198 | 591/2089 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 592/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 1852/2192
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
