Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,82%
- Ranking1614/2190
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 201,912830 EUR
Patrimonio (miles de euros):632,44
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,82% | 9,54% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1614/2190 | 377/2154 | 1258/2110 | 886/2059 | 1523/1987 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,75% | -1,82% | 5,89% | 18,42% | -2,19% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% | 2,40% |
| Ranking | 1118/2169 | 1614/2190 | 511/2149 | 737/2062 | 1145/1911 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 535/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1975/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
