Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,21%
- Ranking383/2218
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 195,653565 EUR
Patrimonio (miles de euros):594,95
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,21% | 3,31% | 6,89% | -18,23% | -3,74% |
| Categoría | -2,19% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 383/2218 | 1293/2175 | 915/2123 | 1584/2056 | 1350/1947 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,97% | 3,33% | 5,75% | 15,55% | -6,40% |
| Categoría | 0,16% | 1,47% | 2,28% | 9,78% | -1,88% |
| Ranking | 338/2222 | 404/2219 | 457/2198 | 692/2089 | 1203/1897 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 592/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 1852/2192
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
