ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,66%
• Ranking 1615/2173
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 207,013427 EUR

Patrimonio (miles de euros): 698,44

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,66%	9,54%	3,31%	6,89%	-18,23%
Categoría	1,38%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1615/2173	377/2155	1258/2111	886/2060	1529/1993
Quintil	4	1	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,95%	1,07%	8,55%	19,93%	-3,42%
Categoría	0,60%	1,72%	2,79%	15,84%	2,13%
Ranking	975/2173	1378/2173	466/2134	756/2048	1178/1891
Quintil	3	4	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 426/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 1910/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000A00GC8

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: HUF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 HUF