Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,24%
- Ranking426/2221
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 191,953400 EUR
Patrimonio (miles de euros):585,84
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,24% | 3,31% | 6,89% | -18,23% | -3,74% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 426/2221 | 1296/2180 | 917/2128 | 1588/2061 | 1354/1952 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,35% | -0,50% | 4,52% | 6,82% | -4,60% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% | -0,99% |
| Ranking | 981/2222 | 723/2221 | 727/2166 | 1127/2077 | 1163/1873 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 575/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1779/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
