Informe del fondo de inversión
ADAMANTIUM, FI A
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,66%
- Ranking1833/2025
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,639060 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.008,12
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,66% | -4,57% | 44,30% | 46,65% | -36,52% |
| Categoría | 4,54% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1833/2025 | 1824/2009 | 11/1911 | 6/1860 | 1743/1768 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,42% | 0,33% | -3,98% | 62,62% | 36,71% |
| Categoría | 0,00% | 2,84% | 10,10% | 23,93% | 12,72% |
| Ranking | 1928/2038 | 1799/2040 | 1994/2015 | 44/1849 | 200/1644 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1951/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 16,06%
Ranking: 84/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959003
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
