ADAMANTIUM, FI A

• % 2026 -2,95%
• Ranking 2054/2083
• Fecha 26/02/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,114290 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.791,55

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,95%	-4,57%	44,30%	46,65%
Categoría	3,05%	5,98%	8,48%	6,04%
Ranking	2054/2083	1845/2033	11/1939	6/1890
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,94%	-1,82%	-2,06%	75,30%
Categoría	1,41%	3,56%	6,61%	23,30%
Ranking	2067/2085	2016/2080	1742/2045	10/1889
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1828/2054

Quintil: 5

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 114/2049

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR