ADAMANTIUM, FI A

• % 2026 0,52%
• Ranking 1797/2017
• Fecha 30/07/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,618370 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.999,63

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,52%	-4,57%	44,30%	46,65%
Categoría	3,94%	5,94%	8,47%	6,07%
Ranking	1797/2017	1815/1999	11/1901	6/1850
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,70%	0,24%	-4,33%	62,10%
Categoría	-0,69%	2,26%	8,19%	21,74%
Ranking	293/2041	1695/2035	1986/2007	25/1841
Quintil	1	5	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1941/2055

Quintil: 5

Volatilidad: 16,06%

Ranking: 84/2054

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR