ADAMANTIUM, FI A

• % 2026 3,93%
• Ranking 1266/2036
• Fecha 15/06/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,114280 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.203,16

Fecha: 15/06/2026

1 día: 2,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,93%	-4,57%	44,30%	46,65%
Categoría	4,01%	6,00%	8,46%	6,04%
Ranking	1266/2036	1836/2023	11/1925	6/1874
Quintil	4	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,74%	7,96%	4,96%	83,22%
Categoría	1,44%	3,63%	10,34%	22,69%
Ranking	981/2047	329/2040	1612/2023	10/1856
Quintil	3	1	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1479/2076

Quintil: 4

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 105/2076

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR