ADAMANTIUM, FI A

• % 2025 -2,24%
• Ranking 1651/2084
• Fecha 02/10/2025

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,898890 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.112,27

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,24%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	4,03%	8,48%	6,37%	-13,65%
Ranking	1651/2084	9/1990	6/1947	1826/1851
Quintil	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,71%	1,87%	18,21%	83,29%
Categoría	2,43%	3,80%	5,15%	16,62%
Ranking	1280/2129	1670/2129	42/2042	9/1926
Quintil	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 38/2051

Quintil: 1

Volatilidad: 24,93%

Ranking: 12/2051

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR