ADAMANTIUM, FI A

• % 2025 -5,11%
• Ranking 1631/2089
• Fecha 05/06/2025

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,461290 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.934,92

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-5,11%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	0,01%	8,48%	6,37%	-13,65%
Ranking	1631/2089	9/1996	6/1952	1832/1856
Quintil	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,14%	2,02%	17,11%	78,79%
Categoría	1,87%	-0,57%	4,38%	6,50%
Ranking	453/2126	238/2107	25/2034	5/1910
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 12/2042

Quintil: 1

Volatilidad: 24,00%

Ranking: 13/2041

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR