ADAMANTIUM, FI A

• % 2026 0,33%
• Ranking 1665/2083
• Fecha 16/04/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,591500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.988,60

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,33%	-4,57%	44,30%	46,65%
Categoría	1,53%	5,97%	8,48%	6,04%
Ranking	1665/2083	1851/2039	11/1943	6/1894
Quintil	4	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,55%	-3,96%	11,69%	70,02%
Categoría	0,96%	-0,52%	13,08%	21,08%
Ranking	111/2092	2009/2084	1190/2067	15/1894
Quintil	1	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1817/2073

Quintil: 5

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 278/2072

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR