ADAMANTIUM, FI A

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,05%
• Ranking 1827/2029
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,696660 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.031,76

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,05%	-4,57%	44,30%	46,65%	-36,52%
Categoría	4,86%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	1827/2029	1826/2012	11/1914	6/1863	1746/1771
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,54%	7,82%	0,49%	68,48%	34,06%
Categoría	0,41%	5,87%	10,80%	24,27%	12,91%
Ranking	1969/2047	674/2038	1924/2016	35/1849	264/1639
Quintil	5	2	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1954/2069

Quintil: 5

Volatilidad: 16,06%

Ranking: 86/2068

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR