Informe del fondo de inversión
ADAMANTIUM, FI C
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202447,96%
- Ranking5/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,611240 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,99
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 47,96% | 45,99% | -37,02% | · | · |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 5/2123 | 6/2091 | 1983/2003 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 20,05% | 27,25% | 57,58% | 18,73% | · |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 4/2181 | 4/2172 | 5/2118 | 98/1972 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 14/2126
Quintil: 1
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 128/2126
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959029
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
