Informe del fondo de inversión
ADAMANTIUM, FI C
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,41%
- Ranking1856/2025
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,571550 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,70
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,41% | -5,00% | 44,07% | 45,99% | -37,02% |
| Categoría | 4,54% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1856/2025 | 1843/2009 | 12/1911 | 7/1860 | 1746/1768 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,45% | 0,21% | -4,42% | 60,91% | · |
| Categoría | 0,00% | 2,84% | 10,10% | 23,93% | 12,72% |
| Ranking | 1934/2038 | 1818/2040 | 1996/2015 | 45/1849 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1965/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 83/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959029
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
