Informe del fondo de inversión
ADAMANTIUM, FI C
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,07%
- Ranking98/2088
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,930090 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,91
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,07% | -5,00% | 44,07% | 45,99% | -37,02% |
| Categoría | 1,29% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 98/2088 | 1874/2040 | 10/1953 | 7/1907 | 1790/1812 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,50% | -0,82% | -3,22% | 100,33% | · |
| Categoría | 1,62% | 2,13% | 6,72% | 21,48% | 15,02% |
| Ranking | 415/2083 | 2013/2082 | 1822/2040 | 9/1905 | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 1870/2058
Quintil: 5
Volatilidad: 14,15%
Ranking: 98/2057
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959029
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
