ADAMANTIUM, FI C
- % 20263,71%
- Ranking1311/2036
- Fecha15/06/2026
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,017470 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,12
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,71% | -5,00% | 44,07% | 45,99% |
| Categoría | 4,01% | 6,00% | 8,46% | 6,04% |
| Ranking | 1311/2036 | 1856/2023 | 12/1925 | 7/1874 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,70% | 7,83% | 4,49% | 81,29% |
| Categoría | 1,44% | 3,63% | 10,34% | 22,69% |
| Ranking | 1011/2047 | 339/2040 | 1659/2023 | 12/1856 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1528/2076
Quintil: 4
Volatilidad: 14,86%
Ranking: 104/2076
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959029
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
