ADAMANTIUM, FI C

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,25%
• Ranking 1833/2017
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,550040 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48,04

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,25%	-5,00%	44,07%	45,99%	-37,02%
Categoría	3,94%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	1833/2017	1834/1999	12/1901	7/1850	1736/1758
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,66%	0,12%	-4,76%	60,39%	28,71%
Categoría	-0,69%	2,26%	8,19%	21,74%	11,97%
Ranking	305/2041	1718/2035	1988/2007	27/1841	366/1649
Quintil	1	5	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1955/2055

Quintil: 5

Volatilidad: 16,07%

Ranking: 83/2054

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959029

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR