ADAMANTIUM, FI C

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,97%
• Ranking 1015/2308
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,322830 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,25

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,97%	-5,00%	44,07%	45,99%	-37,02%
Categoría	4,22%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1015/2308	2008/2197	12/2012	7/1927	1780/1810
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,28%	5,49%	5,86%	74,00%	30,76%
Categoría	-1,66%	1,46%	6,90%	22,92%	11,16%
Ranking	48/2392	70/2366	1377/2280	16/1905	305/1699
Quintil	1	1	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1602/2330

Quintil: 4

Volatilidad: 15,08%

Ranking: 111/2329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959029

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR